Код рядка ф.№4
Поточна діяльність
тис. р.
У % до підсумку
А
Би
1 2
1 .Остаток грошових коштів на початок року
010
7076
100,0
2. Поступило грошових коштів - всього
020
637425
100,0
У тому числі:
виручка від реалізації товарів, про­дукциі, робіт, послуг
030
485956
76,2
виручка від реалізації основних засобів і іншого майна
040
118
0,01
аванси, отримані від покупців (замовників)
050
42997
6,7
бюджетні асигнування і іное целе­воє фінансування
060
1849
0,3
безоплатно передані ср-ва
070
- -
кредити, позики
080
49979
7,8
дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях
090
21
0 з банку в касу організації
100
36073
5,7
інші вступи
110
20432
3,2
Продовження таблиці 12
А
Би
1 2
3. Направлено грошових коштів - все­го
120
580160
100,0
У тому числі:
на оплату придбаних товарів, ра­бот, послуг
130
293853
50,65
на оплату праці
140
36248
6,24
відрахування на соціальні потреби
150
11594
1,998
на видачу підзвітних сум
160
4127
0,711
на видачу авансів
170
1387
0,239
на оплату пайової участі в строї­тельстве
180
1814
0,312
на оплату машин, устаткування і
190
803
0,138
транспортних засобів
на фінансові вкладення
200
200
0,034
на виплату дивідендів, відсотків
210
- -
на розрахунки з бюджетом
220
2496
0,43
на оплату відсотків по отриманих
230
10403
1,793
кредитам, позикам
здача в банк з каси організації
240
146304
25,21
інші виплати і перерахування
250
70931
12,22
4.0статок грошових коштів на кінець
260
15227
100,0
звітного періоду
5 .Соотношеніє грошових коштів, що поступили і витрачених (стор. 020 : стор. 120)
x 1,01
X би.Співвідношення залишку грошових коштів на кінець року в порівнянні з початком (стор. 260 : стор. 010)
x 2,15
X Більше 70% грошових коштів поступило від реалізації товарів, про­дукциі, робіт, послуг, основних засобів і іншого майна, 7,8% склали отримані кредити і позики, 5,7% поступило готівкових грошових коштів з банку в касу організації. Засоби витрачалися переважно на оплату придбаних товарів, робіт, послуг (46,7%), задавалися в банк з каси (23,2%), робилися інші виплати і перерахування (11,3%), на оплату праці використано лише 5,8% засобів. Витрачено грошові коштів менше, ніж поступило на 8157 тис. рублів, а залишок на кінець року преви­сил залишок на початок в 2,15 разу.